Apple 52 semanas de média móvel

Apesar de um começo difícil até 2017, a Apple recentemente fez novas elevações de 52 semanas. A Apple continua a negociar abaixo da sua relação preço médio / lucro nos últimos 5 anos. O estoque de Apple é bullish em todos os frames de tempo e olha poised para ter um ano forte adiante. Durante um ano que foi um passeio de montanha-russa para o SampP-500 (NYSEARCA: SPY), a Apple (NASDAQ: AAPL) não tem saído diferente. O estoque começou o ano despencando sobre 12 em um mês, e gastou a maioria do ano furado em uma escala entre 90.00 e 110.00. Apesar da tecnologia (NYSEARCA: XLK) ser o segundo setor mais forte até o momento, a Apple, em sua maioria, não participou. Felizmente para os investidores na Apple, este desempenho sem brilho poderia estar prestes a mudar. A ação recentemente fez novas elevações de 52 semanas, e continua a manter-se acima dos máximos do ano. Eu acredito que a maré está girando para a Apple e aqueles detendo ações serão recompensados ​​em grande forma ao longo do próximo ano. O estoque ainda tem muito espaço para mover-se mais altamente em uma base fundamental, porque negocia em uma relação do PE que seja abaixo de sua média de 5 anos. Eu empregar uma abordagem de investimento momentum para negociação e estou constantemente à procura de ações que estão fazendo novas elevações. Novos altos são um presságio muito otimista para mim, e um sinal de que mais altos provavelmente seguirão. Como Paul Tudor Jones disse uma vez: Se houver uma expansão repentina da escala em um mercado que esteja negociando estreita, a natureza humana é tentar e fade que movimento do preço. Quando você começa uma expansão da escala, o mercado está emitindo-lhe um sinal muito alto, claro que o mercado está começando pronto mover-se na direção dessa expansão. No caso da Apple, o estoque claramente fez uma expansão de gama para a parte superior. Depois de ser bloqueado em um intervalo de 20 entre 90 e 110, o estoque explodiu fora desse intervalo em 14 de setembro e não olhou para trás desde então. Apesar desta ruptura técnica muito bullish, um blogger acredita que Apple esteja olhando cansado e toppy. O escritor sugere que a Apple está sobre-comprada nesses níveis, além de ser super-amada. É novidade para mim que uma ação que é de até 8 para o ano e apenas superando o retorno anual SampP-500 é overloved, mas o escritor parece ser seguro em sua avaliação. Eu não poderia discordar mais com a análise dos escritores e acredito que ele está jogando um jogo muito perigoso apostando contra a Apple. Não só ele está apostando contra a Apple enquanto negocia acima de sua média móvel de 40 semanas, ele também está apostando contra isso depois que ele recentemente fez novos máximos de 52 semanas. Apple vs. Sua média móvel de 40 semanas Nos últimos 9 anos, os investidores na Apple teriam sido sábios para tomar pistas de ações de 40 semanas de média móvel. Enquanto comprar e segurar os investidores têm visto um ganho de mais de 400 em seu investimento da Apple desde 2008, aqueles que negociam uma estratégia de 40 semanas de média móvel teria quase dobrado este desempenho. Ao longo dos últimos 9 anos, houve 5 comerciantes fechados e um comércio aberto baseado em uma estratégia de média móvel de 40 semanas. As posições longas seriam tomadas se a Apple fechasse acima de sua média móvel de 40 semanas depois de fechada na semana anterior. A posição longa seria inserida na abertura da semana seguinte usando uma ordem de mercado. As posições longas só seriam retiradas se o estoque fechasse a semana abaixo de sua média móvel de 40 semanas. Semelhante às entradas, as posições longas seriam vendidas usando uma ordem de mercado no primeiro dia de negociação da semana seguinte. Olhando os comércios baseados neste sistema, os investors teriam visto uma relação da vitória de 80 com 4 comércios de vencimento, e 1 comércio perdedor. A média ganhando comércio teria um ganho médio de mais de 78, enquanto a média perdendo comércio viu uma perda de 3,21. Abaixo está um olhar para a estratégia de média móvel de 40 semanas em uso eo que os comércios teria parecido. Fonte: Microsoft Excel As setas verdes no gráfico acima para que as entradas para posições longas, enquanto as setas vermelhas no gráfico mostram as saídas. Como você pode ver a partir do gráfico, o relacionamento Apple com sua média móvel de 40 semanas dá pistas sobre o desempenho futuro. Se a Apple está acima de sua média móvel de 40 semanas, você provavelmente vai fazer muito bem o estoque. Se a Apple está abaixo de sua média móvel de 40 semanas, faria muito sentido sentar-se em dinheiro até que ele recupera esse nível e fornece uma nova entrada longa. Como você pode ver durante este ano, poderia ter evitado os levantamentos e montanha-russa este ano usando esta mesma abordagem. Um investidor prestando atenção à média móvel de 40 semanas teria vendido a Apple no ano passado em 121,50 e travado em ganhos agradáveis, e sentou-se em dinheiro durante a redução de 20 durante os próximos 9 meses. Em 29 de julho a Apple fechou a semana acima de sua média móvel de 40 semanas, e os investidores entrarão na Apple a 1 de agosto em 104,44. O comércio é desde até quase 10 de sua entrada, ea parada é quase break-even sobre o comércio. Este artigo não se destina a mostrar uma maneira mais relevante para o comércio de ações da Apple versus uma simples compra e mantenha abordagem. Eu escolhi para mostrar esses dados como a média móvel de 40 semanas é um nível muito fundamental para a Apple, e tem sido nos últimos 9 anos. O fato de que a Apple fechou acima de sua média móvel de 40 semanas com convicção pela primeira vez em mais de um ano é um sinal muito positivo. Acredito que uma nova tendência tenha começado na Apple e esperamos que a tendência continue ao longo de 2017. Para esta tendência a ser negada, as ações da Apple teriam que fechar abaixo da média móvel de 40 semanas em 101,94. Apple Trading na PE Ratio abaixo de sua média de 5 anos Apesar de um rali 20 fora dos mínimos, a Apple ainda está negociando em uma proporção de PE abaixo de sua média de 5 anos. A corrente de estoques que arrasta a relação de PE de doze meses é 13.31, comparada a uma relação PE média de 5 anos de 13.43. A relação de estoque PE tem negociado em um intervalo entre 9 e 18 para os últimos 5 anos, e ainda tem muito espaço para mover mais alto em uma base fundamental. Se o estoque fosse para voltar ao topo da faixa em uma proporção PE de 18,5, o estoque iria desporto um preço da ação de mais de 158,00. Acredito que a Apple seja subvalorizada em uma base fundamental, e está pronta para preços muito mais elevados do ponto de vista técnico. A relação de PE atual está em um ponto doce para suportar um movimento técnico poderoso sem os fundamentos que começam antes de se. Eu não ficaria surpreso ao ver a Apple negociação em mais de 140 por ação em 2017. Resumo Técnico do amp amp resumo É difícil encontrar qualquer coisa bearish sobre a Apple ao dar uma olhada um gráfico do estoque. Do ponto de vista semanal, o estoque está de volta acima da média móvel de 40 semanas e fez novos máximos semanais de encerramento para o ano. O estoque fez duas tentativas de sair de sua tendência de baixa no início deste ano, mas falhou em ambos que enviou o estoque para novas baixas de 52 semanas. A fuga atual não é claramente uma fake-out como o estoque quebrou acima da linha de tendência de baixa com convicção. Além de quebrar acima da linha de baixa, a Apple testou a tendência de baixa após a correção do lançamento do produto. Este backtest foi recebido com uma barragem de compradores eo estoque fechado na próxima semana acima de 11. Zoom em um gráfico diário, o estoque também está olhando muito otimista. A média móvel de 200 dias começou a se tornar positiva, o que nos diz que um novo mercado de alta tende a começar. A média móvel de 200 dias é a minha linha na areia para os mercados de touro e urso, e eu vou entrar novas posições longas acima deste nível. Como podemos ver, a média móvel de 200 dias atuou como um teto para o estoque durante o ano passado, e agora está agindo como suporte claro. Muitas vezes, quando um nível de resistência é quebrado em um estoque, este nível de resistência transforma em suporte. Isto é exatamente o que nós vimos no estoque de Apple enquanto a média movente de 200 dias inclina mais alto e atuou como suporte perfeito durante a correção de setembro. Podemos ver muito claramente a tendência de alta em desenvolvimento na Apple como o estoque continua a fazer progressivamente maiores baixos e máximos mais elevados. O estoque atualmente senta em um padrão de bandeira, e eu acredito que uma ruptura para o lado positivo desta bandeira é iminente. Finalmente, podemos ver uma cruz dourada no gráfico da Apple como a média móvel de 50 dias atravessa a média móvel de 200 dias. Este é também um sinal positivo, uma vez que mostra que as médias de movimentação de ações estão tendendo mais alto e tentando apoiar um novo mercado em alta ações da Apple. Se nós vemos uma correção no estoque de Apple, eu acredito que os investors devem olhar para comprar o mergulho. O lugar mais lógico para fazer isso seria a área de preenchimento gap que vem no nível de 106. Embora as lacunas não são sempre preenchidos em gráficos, as lacunas para o lado tendem a ver o apoio se o preço volta a testar o nível e preenchê-lo. Eu esperaria ver Apple encontrar licitantes neste nível, pois é a área de preenchimento de lacuna, eo lugar lógico para a Apple para fazer uma maior baixa. E se eu estiver errado A média móvel de 40 semanas fornece um nível de parada claro para o estoque, e atualmente fica em 101,95. Qualquer fechamento para a semana abaixo de 101,95 invalidaria temporariamente minha tese sobre o estoque da Apple. Eu, pessoalmente, não acho que vemos um fim abaixo deste nível e esperamos que este mercado touro jovens para continuar no próximo ano. Eu comprei ações da Apple em 111.70 no dia do gap-up, e continuam a segurá-lo com uma parada no nível 101.00. Qualquer fechar abaixo de 101,00 teria me sair do estoque, e isso representa um risco de cerca de 10 no meu comércio. Atualmente estou com a Apple com 10 da minha carteira, portanto, este risco 10 representa um risco de carteira total de aproximadamente 1. Eu não estou interessado em tentar adivinhar a próxima 3-4 mover para o estoque, mas estou mais interessado no próximo 10 -15 mover. Sendo um seguidor de tendência estou acostumado a ver ligeiras reduções e não tenho interesse em prever carrapatos para marcar o que a Apple fará no futuro. Minha estratégia de investimento compra novos máximos de 3 meses e a Apple deu um sinal muito claro baseado na minha estratégia de que quer ir mais alto. Dado maçãs razoavelmente preço relação PE e da configuração técnica atual, eu acredito que a Apple é uma oportunidade excepcional longo a preços correntes. O estoque tem quebrado fora de sua escala para o ano e está construindo uma bandeira apertada do touro acima da resistência passada. Isso mostra o compromisso com o novo nível de negociação, e é provavelmente um presságio positivo do que está por vir no futuro. A Apple é a minha principal escolha para 2017 e espero que o estoque para liderar o resto de suas contrapartes tecnologia vai para a frente. Divulgação: Eu amwe são longos AAPL. Eu escrevi este artigo eu mesmo, e expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (exceto de Buscando Alfa). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com qualquer empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: Se você gostou deste artigo e achou útil, por favor, sinta-se livre para me seguir clicando no meu nome ao lado do meu avatar no topo deste artigo. Eu também convido você para verificar o meu desempenho em TipRanks onde estou classificado no Top 100 contribuintes para o desempenho com um retorno médio este ano de 60 em novas posições longas. Leia o artigo completo Médias de movimentação - médias simples e exponenciais Moving - simples e exponencial Introdução As médias móveis alisam os dados de preço para formar uma tendência seguinte indicador. Eles não prevêem a direção do preço, mas sim definir a direção atual com um atraso. As médias móveis são retardadas porque são baseadas em preços passados. Apesar deste atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído. Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bandas Bollinger. MACD eo Oscilador de McClellan. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência. Here039s um gráfico com um SMA e um EMA sobre ele: Simples Moving Average Cálculo Uma simples média móvel é formada por calcular o preço médio de um título sobre um determinado número de períodos. A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco. Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são eliminados à medida que novos dados são disponibilizados. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel cobre simplesmente os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 ao longo de um período de cálculo de três dias. Observe também que cada valor da média móvel está logo abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15. Os preços dos quatro dias anteriores eram mais baixos e isso faz com que a média móvel fique atrasada. Cálculo da média móvel exponencial As médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial. Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial (EMA) tem que começar em algum lugar assim uma média móvel simples é usada como EMA do período anterior039s no primeiro cálculo. Em segundo lugar, calcular o multiplicador de ponderação. Em terceiro lugar, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18 ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA 18.18. Um EMA de 20 períodos aplica uma ponderação de 9,52 ao preço mais recente (2 (201) .0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo. De fato, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você deseja uma porcentagem específica para uma EMA, use esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e insira esse valor como o parâmetro EMA039s: Abaixo está um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e um valor 10- Dia média móvel exponencial para a Intel. As médias móveis simples são diretas e exigem pouca explicação. A média de 10 dias simplesmente se move conforme novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples (22,22) no primeiro cálculo. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle. Como um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno. Esta planilha só remonta 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para dissipar. StockCharts volta pelo menos 250 períodos (geralmente muito mais) para os seus cálculos para os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipada. O fator de Lag Quanto maior a média móvel, mais o lag. Uma média móvel exponencial de 10 dias abraçará os preços muito de perto e virará logo após os preços se transformarem. Curtas médias móveis são como barcos de velocidade - ágeis e rápidos para mudar. Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que o desaceleram. Médias móveis mais longas são como petroleiros oceânicos - letárgicos e lentos para mudar. É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de rumo. O gráfico acima mostra o SampP 500 ETF com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e uma moagem SMA de 100 dias mais alta. Mesmo com o declínio de janeiro-fevereiro, o SMA de 100 dias manteve o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de latência. Simples vs médias exponenciais Moving Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, um não é necessariamente melhor do que o outro. As médias móveis exponenciais têm menos atraso e, portanto, são mais sensíveis aos preços recentes - e as recentes mudanças nos preços. As médias móveis exponenciais virarão antes de médias móveis simples. As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média móvel depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo. Chartists deve experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias em vermelho ea EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio no SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou baixa até o final de março. Observe que a SMA apareceu mais de um mês após a EMA. Comprimentos e prazos A duração da média móvel depende dos objetivos analíticos. Curtas médias móveis (5-20 períodos) são mais adequados para as tendências de curto prazo e de negociação. Os cartistas interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam estender 20-60 períodos. Investidores de longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos de média móvel são mais populares do que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Devido ao seu comprimento, esta é claramente uma média móvel a longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e de 200 dias junto. Curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era fácil de calcular. Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação de tendências Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Esses exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão aumentando. Uma média móvel em queda indica que os preços, em média, estão caindo. A subida da média móvel a longo prazo reflecte uma tendência de alta a longo prazo. A queda da média móvel a longo prazo reflecte uma tendência de baixa a longo prazo. O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que foi necessário um declínio de 15 para reverter a direção dessa média móvel. Estes indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou depois de ocorrerem (na pior das hipóteses). MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, subiu 40-50. Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois desse aumento. Uma vez que o fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses. As médias móveis trabalham brilhantemente em tendências fortes. Crossovers dobro Duas médias móveis podem ser usadas junto para gerar sinais do cruzamento. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o tempo para o sistema. Um sistema usando um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema usando uma SMA de 50 dias e uma SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz de ouro. Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta. Os crossovers médios móveis produzem sinais relativamente tardios. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais. Estes sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apodera. No entanto, um sistema de crossover média móvel vai produzir lotes de whipsaws na ausência de uma forte tendência. Há também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta atravessa as duas médias móveis mais longas. Um simples sistema de crossover triplo pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot (HD) com um EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio. O EMA de 10 dias quebrou abaixo do EMA de 50 dias em outubro atrasado (1), mas este não durou por muito tempo enquanto os 10 dias se moveram para trás acima em meados de novembro (2). Este cruzamento durou mais, mas o próximo cruzamento de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços de novembro, resultando em outro whipsaw. Esta cruz bearish não durou por muito tempo porque o EMA de 10 dias moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias mais tarde (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um forte movimento como o estoque avançado mais de 20. Existem dois takeaways aqui. Primeiramente, os crossovers são prone ao whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws. Os comerciantes podem exigir que o crossover durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima abaixo da EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir. Em segundo lugar, MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. MACD torna-se positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta. O Oscilador de Preço Percentual (PPO) pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais. Observe que o MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não se igualam a médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle (ORCL) com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD (50,200,1). Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 12 anos. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover como ORCL avançado para os 20s meados. Mais uma vez, os crossovers de média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Crossovers de preço As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com cruzamentos de preços simples. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Os crossovers do preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência mais grande. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Um olharia para cruzes de preço de alta somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa. Isso seria negociar em harmonia com a maior tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzamentos de baixa seriam ignorados porque a maior tendência é para cima. Uma cruz bearish sugeriria simplesmente um pullback dentro de um uptrend mais grande. Um cruzamento acima da média móvel de 50 dias indicaria uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico a seguir mostra Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e EMA de 200 dias. A ação moveu-se acima e manteve-se acima da média móvel de 200 dias em agosto. Houve mergulhos abaixo dos 50 dias EMA no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços recuaram rapidamente acima dos 50 dias EMA para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a maior tendência de alta. MACD (1,50,1) é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo da EMA de 50 dias. O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo do EMA de 50 dias. Suporte e Resistência As médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo. Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. Os 200 dias de suporte fornecido várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência revertida com uma ruptura de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500. Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente as médias móveis mais longas. Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a superações. Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou de resistência. Conclusões As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são a tendência que segue, ou retardar, os indicadores que serão sempre um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim embora. Afinal, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência. As médias móveis asseguram que um comerciante está em linha com a tendência atual. Mesmo que a tendência é seu amigo, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas igualmente dar sinais atrasados. Don039t esperam vender no topo e comprar na parte inferior usando médias móveis. Tal como acontece com a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser utilizadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar o RSI para definir os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Adicionando médias móveis para gráficos StockCharts As médias móveis estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço na bancada do SharpCharts. Usando o menu suspenso Sobreposições, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o aberto, H para o alto, L para o baixo e C para o fechamento. Uma vírgula é usada para separar parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) deslocaria a média móvel para a esquerda 10 períodos. Um número positivo (10) deslocaria a média móvel para o direito 10 períodos. Múltiplas médias móveis podem ser superadas o preço parcela simplesmente adicionando outra linha de superposição para a bancada. Os membros do StockCharts podem alterar as cores eo estilo para diferenciar entre várias médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com Varreduras StockCharts Aqui estão alguns exemplos de varreduras que os membros do StockCharts podem usar para varrer para várias situações de média móvel: Bullish Moving Average Cross: Esta varredura procura ações com uma média móvel em ascensão de 150 dias simples e uma cruz de alta das 5 EMA de dia e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está subindo, desde que ela esteja negociando acima de seu nível há cinco dias. Um cruzamento de alta ocorre quando o EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias em volume acima da média. Bearish Moving Average Cross: Este analisa procura por ações com uma queda de 150 dias de média móvel simples e um cruzamento de baixa da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ela está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás. Uma cruz de baixa ocorre quando a EMA de 5 dias se move abaixo da EMA de 35 dias acima do volume médio. Estudo adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado a médias móveis e seus vários usos. Murphy abrange os prós e os contras de médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais. Análise Técnica dos Mercados Financeiros Gráfico de Ações da John MurphyApple Inc. Em Tempo Real Depois das Horas Notícias de Pré-Mercado Resumo das Cotações Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez feita a seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. 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